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Sage 100 Trésorerie

Avec Sage 100 Trésorerie, vous gagnez en lisibilité sur la totalité de vos mouvement bancaires, et vous réduisez vos frais financiers en limitant vos découverts.

Afin d’assurer la solidité financière de votre entreprise, vous devez être en mesure de prendre rapidement les bonnes décisions pour garantir vos besoins en liquidités. Sage 100 Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc…).

Sage 100 Trésorerie c’est un outil de pilotage efficace de votre trésorerie :

  • Optimisation simple de  la gestion de votre trésorerie,
  • Analyse claire votre trésorerie,
  • Assurance des liquidités de votre société,
  • Mise en place des actions de corrections.

    • Visualisation de la situation de Trésorerie.
    • Import/export au format paramétrable des extraits bancaires.
    • Aide à la gestion quotidienne (mode assistant).
    • Synthèse du jour et situation de trésorerie.
    • Soldes en valeur, réels et prévisionnels.
    • Visualisation de la situation nette de trésorerie.
    • Gestion des prévisions de trésorerie.
    • Détection des retards de paiement.
    • Surveillance des conditions bancaires.
    • Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
    • Gestion des informations libres.
    • Personnalisation des menus et des écrans.
    • Gestion des écritures d’abonnement.
    • Gestion des virements de trésorerie.
    • Gestion des financements.
    • Gestion des placements.
    • Gestion du portefeuille d’OPCVM.
    • Mise à jour de la comptabilité.
    • Sauvegarde fiscale des données.
    • Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
    • Intégration native avec Sage 100.
    • Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
    • Analyse et prévoyance.
    • Gestion des ressources financières et placements.

    • Vision claire et globale de sa trésorerie.
    • Maîtrise de ses risques et de ses besoins.
    • Simplicité d’installation et d’utilisation.
    • Mode Assistant d’aide à la gestion quotidienne.
    • Intégration et interaction avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
    • Personnalisation des tableaux de bord.
    • Réduction des frais bancaires.
    • Contrôle des flux et des investissements financiers.

Sage 100 Trésorerie est accessible en mobilité, et s’intègre nativement avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement.

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